在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又思考财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的状况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。

二、单位内部控制制度建立和执行状况

根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，到达了以下三点要求：

1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确职责，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。

2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和职责，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。

3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。

三、固定资产管理和使用状况

为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，透过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存状况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面透过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。

四、存在问题

透过自查，我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全到达《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。

财务专项整治自查报告篇2

根据省纪委《关于开展20xx年“四项专项整治”的方案》（鄂纪文〔20xx〕19号）和省财政厅、省公安厅、省审计厅、省国家税务局、省地方税务局《关于在全省开展财务票据专项整治工作实施方案》（鄂财监发〔20xx〕14号）、孝感市纪委《关于印发“七项专项整治工作法案”的通知》（孝纪办〔20xx〕16号）、市财政局《关于在全市开展财务票据专项整治自查自纠工作的通知》要求，为切实做好全校财务票据专项整治工作，学校召开财务票据专项整治自查自纠工作会议，决定从7月13日至7月25日，在全校开展财务票据专项整治自查自纠工作。财务处、医学分院、后勤服务中心、附属医院、师范学院负责人参加会议，会议由财务处处长胡德新主持。

全体与会人员学习了《关于印发“七项专项整治工作法案”的通知》（孝纪办〔20xx〕16号）、市财政局《关于在全市开展财务票据专项整治自查自纠工作的通知》。胡德新同志宣读了《湖北职业技术学院财务票据专项整治自查自纠工作方案》。《方案》具体包括专班人员组成及分工、自查自纠内容及时间安排、有关要求，强调了工作的严肃性。

朱虹副校长讲话。她说，财务票据专项整治自查自纠工作是符合当前政治形势的需要，是学校政治稳定、经济稳定的需要。各部门和负责人一定要站在讲政治的高度做好财务票据专项整治自查自纠工作。狠抓落实，做到“三实”，一实要见底，自查自纠工作要做到最基础；二实要到人，工作和责任要落实到人；三实是工作到位，覆盖8项内容、把握时间节点、坚决做到自查面100%，无遗漏和死角。各单位责任要明确，程序要规范。财务处除校本级自查自纠工作外，还要搞好全校整体联动，指导各独立核算单位自查自纠工作，及时发现问题，分析研究解决办法；各独立核算单位要自加压力，做好本单位压力传导，形成合力完成自查自纠任务。

财务专项整治自查报告篇3

最新整理村级财务管理“顽疾”专项整治自查报告

根据区委办印发《xx区推动发生在群众身边的四风和腐败问题工作方案》和区纪委视频工作会议精神，按照区财政局关于印发农村三资管理农业三项补贴和村级财务管理混乱专项整治实施方案的文件要求，我乡高度重视，精心组织，及时开展彻底、全面的自查自纠工作，并取得了明显成效，现就我乡自查自纠工作汇报如下：

一、加强领导，明确职责

为切实做好对农村集体“三资”管理、农业“三项补贴”和村级财务管理混乱专项整治清理工作，我乡及时成立了由乡长xx任组长，纪委副书记xx任副组长，乡财政、农经、农技、林业、水管、畜牧等涉农部门负责人为成员的领导小组，领导小组下设办公室于乡财政所，由所长冯文平兼任办公室主任，负责办公室日常工作。各成员单位要明确各自责任，切实做好自查清理工作，同时将整治工作小组公示到村（居）并设立举报电话接受社会各界和广大群众监督。办公室对全乡15个村(居)的农村集体“三资”、“三项补贴”、村级财务管理混乱清理工作进行业务指导，监督检查，力求取得实效。

二、高度重视，精心组织

为开展好自查工作，我乡结合本乡实际。一是开好一个会，我乡于8月12日召开了全乡村三职干部专题会议，传达了市区文件精神，并开展了业务培训，同时明确了纪律要求全面、彻底、逗硬检查，对于在工作中敷衍了事的一经发现将严肃追责。二是制定方案。按照工作要求制定了《xx市xx区xx乡人民政府关于农村集体“三资”管理农业“三项补贴”和村级财务管理混乱“顽疾”专项整治实施方案》并要求严格按照实施方案要求开展工作。三是加强宣传。要求各村及时召开村民代表会议，宣传讲解“三资”，“三项补贴”以及村级财务管理专项清理的具体内容做到村民应知尽知，同时做好会议、公示、宣传等会议记录和影像资料。四是把握关键。明确清理范围，掌握清查内容，把握时间节点，严格按照要求，切实做好清理工作。

三、按照方案，开展自查

在自查清理工作中，我乡严格按照上级文件要求和程序，根据实施方案，按照清理、登记、核实、公示的步骤一个环节、一个环节地开展自查工作。

1、认真清理，摸清家底。首先，在宣传动员的基础上，各村（居）清理小组深入到实地，对本村的农村集体“三资”认真调查，清理人员逐一签字，以示负责。其次，规范“三项补贴”发放档案，要对20xx年—20xx年7月底农业“三项补贴”政策落实、补贴资金兑现情况的明细数据，各村（居）委都要建立档案装订成册，归档保管。最后，各清理小组会同村民理财小组，对20xx年—20xx年7月底村（居）集体经济所有收支票据进行逐一自查，并按照要求进行整改完善。

2、如实登记，建立台账。各村（居）在清理的基础上，由清理小组人员逐项、逐笔进行登记并填写《农村集体资源性资产台账》、《农村集体资产管理台账》、《农村集体“三资”管理情况清理检查表》、《农业三项补贴资金兑现情况清理检查表》，对相关表册各村（居）建立相应台账，整理备案，装档成册。

3、严格核实，落实责任。各村（居）委员会针对本村清理并填写的《农村集体资源性资产台账》、《农村集体资产管理台账》、《农村集体“三资”管理情况清理检查表》、《农业三项补贴资金兑现情况清理检查表》召开“三资”，“三项补贴”以及村级财务管理混乱专项整治的村民代表大会，由参加会议的村民代表对本村的集体资金、资产、资源、粮食直补、良种补贴、农资综合补贴兑现情况以及村级财务管理自查清理情况进行表决、确认并签字盖章，同时与会计账目进行核对，并查找错误原因，及时纠正，达到账实相符。

4、及时公示，接受监督。在清理、登记、核实确认后，各村均按照程序在规定的时间内，分别将清理结果在村务公开栏内进行公示，并由村民填制本次对“三资”、“三项补贴”财务清理整治回执卡，表明态度并提出建议，接受群众监督，并受理群众反映的问题。通过公示，广大群众积极参与到农村集体“三资”，“三项补贴”以及村级财务管理混乱专项整治清理工作中，既给群众一个明白，也还干部一个清白。

四、梳理问题，认真汇总

通过清理，我乡农村集体“三资”，“三项补贴”以及村级财务管理总体情况及问题如下：

三资管理方面

（一）总体情况

全乡实有耕地面积10713亩，森林面积20073亩，森林覆盖率49.76%。村级固定资产9754773元，。清理后的各村集体“三资”全部纳入村集体三资台账管理薄登记在册。

（二）存在的问题

1、资源台帐不健全。村级资源性资产的分布、地址、类别、地籍类型、地力等级等情况记载不够规范,造成农村“三资”基数不明、底子不清,管理混乱。

2、发包程序不规范。部分村资源性资产发包程序不规范，附件资料不齐全。

3、会计核算不准确。部分村存在会计核算不准确，账实不符，导致从账面不能准确反映出资产的明细情况。4、资产管理不规范。集体性资产部分村无专人管理，专室存放，资产登记台账不健全

三项补贴

（一）总体情况

20xx年综合直补补贴面积共计10713亩，共计发放1627089.8元；良种补贴补贴面积22430亩，共计发放258800元；粮食直补补贴面积共计10713亩，共计发放补贴160196.77元。20xx年粮食直补补贴面积10713亩，共计发放161660.36元；综合直补补贴面积共计10713亩，共计发放1465432.56元；良种补贴补贴面积22440亩；共计发放258850元。20xx年耕地支持保护补贴面积共计13410亩，共计补贴1565240元。

（二）存在的问题

全乡不存在违规持有农户折卡、抵扣、骗取三项补贴资金情况。但还是存在如下问题:

1、政策知晓度不够。部分村农户对三项补贴政策知晓度不够，对当年各类补贴政策和标准等不了解。

2、部分补贴兑现滞后。经查20xx年因信用社大量将农户一折通更换为存储卡而农户又未及时到财政所更改卡号，导致当年补贴资金进过多次确认信息后才能全部发放到农户手中。

3、信用社过度大量办卡，造成农户手中都持有多张银行卡搞得自己都不晓得三项补贴资金打入哪张卡上，经常到财政所查询。

村级财务管理混乱情况

（一）总体情况

农村财务基础整体水平较薄弱，有的村只有现金账或存款账，有的村连正式的会计账簿都没有，只有一个流水记事本，甚至还存在着“包包账”、“裹裹账”现象。另外，村大多数财会人员都是村委文书，绝大部分没有经过正式的业务培训，而且还有不少村在会计人员的使用上有“一朝天子一朝臣”的现象，会计更换比较频繁，造成村设置的村民理财小组，人员素质、会计知识不熟练不能适应农村经济监督的需，在建立财政大平台后，村组财务纳入乡会计核算中心核算，会计核算、票据、归档等均达到规范化程度。

（二）存在的问题

1、财务管理制度执行不严。部分支出票据手续不齐全，票据不规范，核算不及时。

2、财务公开流于形式。重表面轻实质，重事后轻事前事中，公开不及时、不详实、不具体、不规范，公开形式单一，质量不高。

3、部分村监管不到位。内部监督乏力，审批不严，村民理财小组未履职到位。

五、加强监督，落实整改

为确保农村集体“三资”管好、用好、经营好，农村“三项补贴”及时、准确、惠及群众，村级财务管理规范、公开、透明，实现“三资”的保值增值，“三项补贴”第一时间补贴到种地农户手中，村级财务健康发展，促进农村经济社会又好又快发展，我乡对发现梳理的问题进行认真整改：

一是加强领导，明确责任。

成立了“三资”、“三项补贴”、村级财务管理混乱整治工作领导小组，统一组织和领导。建立完善村级理财小组、农村集体“三资”管理工作领导小组，明确工作责任，加强“三项补贴”的公开、透明、及时兑现，加强指导督查村级财务管理。定期召开专题会议，细化监管措施，切实做好日常管理工作。

二是健全机制，加强管理。

建立健全收入管理、现金管理、支出管理、资产资源管理、票证管理、财务档案管理、债权债务管理、承包合同管理、民主理财和财务公开、资产、资源经营与处置招投标等制度，定期清查制度和责任追究制度。

三是开展培训，提高能力。

将对三职干部、村民理财小组进行“三资”、“三项补贴”、村级财务管理业务培训，切实提高管理工作人员的业务素质。重点对农村集体固定资产、集体资源性资产、村级财务清理的范围、程序、步骤、方法及实用案例进行辅导培训，增强具体工作人员实地操作的业务能力。

四是加强督查，推进落实。

积极推进落实“三资”管理小组、村民理财小组人员配备，明确工作职责，结合开展村级财务审计，协助并指导村的具体工作。定期对“三资”，村级财务管理工作的进展情况进行检查。每年定期对该年度“三项补贴”兑现情况，进行清查核实，对种粮面积大，补贴金额多的农户进行重点核查，确保不漏户不漏补，不多补不少补，切实做好“三项补贴”政策的落实。

总之，通过对全乡14个村委会和1个居委会的“三资”、“三项补贴”、村级财务管理混乱的自查清理，取得了明显成效，开创了我乡推动解决发生在群身边的“四风”和腐败问题工作的新局面。“三资”管理和使用、“三项补贴”兑现情况、村级财务管理事务流程和村民理财小组、三资管理小组都得到了科学发展，工作效率得以提高，使村组干部行为规范化、事务操作公正化、结果公开透明化、干部接受监督主动化、办事程序公开化、决策程序更加民主化，乡镇经济社会空前发展，社会更加和谐稳定。

财务专项整治自查报告篇4

为严肃财经纪律，加强单位财务管理，进一步规范各类财务支出票据的使用行为，根据市纪委、市监察局《关于在全市开展财务票据专项整治工作实施方案》的有关要求和xx市财政局《关于报送全市财务票据专项整治自查自纠工作情况》的通知，我局高度重视并组织财务人员对照实施方案进行了认真的自查，现将有关情况报告如下：

一、领导重视，精心组织

此次财务票据自查工作，局党委高度重视，专题召开全体机关干部学习财务票据专项整治会议，并组成了检查专班，专班人员由单位主要负责人xx任组长，分管财经工作的副局长xx任副组长，成员由局监察室xx和机关财务室xx、xx组成。同时，局领导责成财务室人员认真学习了财务票据专项整治工作实施方案，详细了解此次对财政票据检查的'内容和依据，严格按照市财政下发《关于报送全市财务票据专项整治自查自纠工作情况》的通知要求进行检查。机关财务室于20××年7月17日至20日积极组织本科室财务人员对我单位20××年10月1日以来在财务支出中票据的使用情况进行了自查，并按照要求认真地填写了相关的检查表。

二、检查全面，突出重点

财务人员在财务票据专项整治自查工作中，对我局20xx年10月1日以来的所有会计凭证、财务单据，逐本、逐笔支出票据一本一笔不漏地全面检查，检查中重点突出了对财务支出上列支礼品礼金数额和发票内容金额是否真实；会议费、培训费、接待费发票内容是否真实、手续是否齐全、标准是否合规；内容为"办公用品"、"副食"的发票内容是否真实；电脑耗材、材料印刷、购置费、资料费等发票内容是否真实、金额是否真实；车辆维修发票内容是否真实，是否存在虚报冒领情况。是否存在往来票据作支出凭证的现象等十三个方面的内容。通过自查，我们认为：

（一）我单位严格执行了财务管理制度，在财务支出票据入账事项上把好了几道关口，一是分管财经的领导首先对支出发票票面的内容、金额、事由、经办人、证明人等几个要素进行严格审查，把好了支出内容真实性关口；二是单位主要领导对分管领导签批的单据进行复核，把好了支出票据入账的关口；三是在财务室报销入账时，财务人员对支出票据的各项要素、领导的签批情况及发票的真实性进行审核，把好了支出票据完整性关口。

（二）我单位在日常工作中，对支出票据严把了几道关口，在此次自查中不存在自查内容中的十三个方面的问题。

通过这次自查，我们进一步学习了国家有关财务票据和财务管理的法规制度，按照省纪委、市纪委开展的20××年"四项专项整治"和腐败问题的统一部署和要求，严格执行财经法纪，营造风清气正的财务管理环境，继续保持一贯严格理财、管财的本色，让财务管理工作再上新的台阶。

财务专项整治自查报告篇5

通过自查，发现本项目部的财务工作中还存在经验不足，各项制度有待完善的问题。今后将在做好日常会计核算工作的基础上，不断学习业务知识，进一步严肃财经纪律，认真做好财务计划工作，充分发挥财务的职能作用，加强财务工作规范管理，努力提高财务核算管理水平，开源节流，合理、有效地使用资金，努力使财务工作更上一个新台阶。

一、会计核算基础工作规范性情况

1、会计凭证编制及管理情况

自查中发现记账凭证所附原始凭证单据齐全，会计凭证单独按月装订，采购业务记账凭证后附付款申请单，合同，发票，收料单，银行付款单，所附原始单据齐全。记账凭证有记账人员，会计机构负责人，出纳（收款和付款凭证），复核人签名。原始凭证一个月装订一次，按年按月顺序排列放到柜子里。总账和明细账一年打印一次，由总账会计和会计机构负责人签字。无不规范事项。

2、记账基础工作情况

自查中发现，付款或者收款后取得银行支付凭证或者收款凭证及时进行登记、采购应付款是在验收入库手续和单据齐全后入账，会计凭证摘要能清楚反映经济业务，除部分重分类调整分录外，未发现不规范事项。

二、资金管理和控制情况

1、管理制度和岗位设置情况

自查发现公司已经制定资金管理相关制度，公司财务部是资金管理部门，公司所有付款均经过由经办人申请、经办部门负责人确认、会计审核、项目经理签批、出纳付款的程序进行。财务部负责资金管理业务，负责确保资金安全有效、确保资金运作合法合规、做好资金筹划预算、审批银行开户申请、审核支付手续和方式等。未发现不规范的事项。

2、银行账户管理情况

自查中不存在公司以个人名义或其他单位名义开立银行账户的情况，由出纳赴银行获取银行对账单，同时公司指定总账会计专人每月核对并编制银行余额调节表，并签名并留底。单位付款基本使用银行支付，根据签批的付款申请单及附件办理付款手续。收款和付款记账凭证均有出纳人员签名或者盖章。

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